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Il Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU)

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26/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 182,47M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IL Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU). Les informations sur le portefeuille de IL Bright Directions Fund 20 C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,690	4,910	3,220
Actions	19,810	19,810	0,000
Oblig.	78,100	78,770	0,670
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	0,250	0,250	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,977	14,390
Cours/Valeur comptable	2,619	2,482
Cours/Ventes	2,058	1,885
Cours/Flux de trésorerie	11,485	8,855
Rendement de dividende	2,001	2,243
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,396	23,220

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,540	22,535
Services Financiers	13,640	13,872
Santé	11,760	11,621
Industrielles	11,220	9,071
Conso / Cycliques	9,860	17,048
Services de Communication	7,810	8,111
Immobilier	6,940	5,457
Energie	5,090	5,848
Consommation Défensive	4,260	5,412
Services publics	3,490	5,232
Matériaux de base	3,400	16,174

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Baird Short-Term Bond Inst	-	12,51	-	-
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12,50	-	-
Fidelity U.S. Bond Index	-	12,44	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	12,00	100,97	+0,09%
PGIM Core Bond R6	-	7,47	-	-
Northern Stock Index	-	5,03	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4,98	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,01	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,01	-	-
DFA US Large Cap Value I	-	3,04	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182,36M	2,23	-2,04	1,78
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	5,67	1,41	3,19
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	5,47	1,17	2,93
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	2,91	-1,75	1,96
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	5,05	3,45	2,18

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US 500	6.019,0	+20,3	+0,34%
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