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Il Bright Directions Northern Funds Small Cap Value 529 Portfolio F (0P0000O757)

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26/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 45,2M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 (0P0000O757). Les informations sur le portefeuille de IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,940	2,940	0,000
Actions	97,060	97,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,133	15,290
Cours/Valeur comptable	1,379	1,665
Cours/Ventes	0,973	1,165
Cours/Flux de trésorerie	6,588	7,973
Rendement de dividende	2,363	1,853
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,388	12,572

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,610	21,196
Industrielles	13,030	16,118
Conso / Cycliques	12,140	11,956
Energie	10,000	5,366
Immobilier	9,890	8,458
Matériaux de base	8,270	5,644
Santé	7,940	11,574
Technologie	7,560	11,823
Services de Communication	1,750	2,057
Services publics	1,490	2,873
Consommation Défensive	1,310	2,937

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1

Nombre de positions vendeuses: 0

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Northern Small Cap Value	-	100,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL Bright Directions Northern Stock	68,15M	27,83	11,23	13,06
IL Bright Directions T Rowe Price I	67,97M	33,11	8,69	16,19
IL Bright Directions Delaware Smala	56,7M	19,38	5,76	9,20
IL Bright Directions MFS Value 529	56,68M	19,34	8,66	9,35
IL Bright Directions AC Value 529 A	55,93M	15,33	9,79	8,24

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