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Isp Asset Management 90/10 Il (0P0001ESCT)

Tel Aviv

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Rating de Morningstar:
Actif total: 147,67M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051279805

S/N: 5127980

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ISP Asset Management 10/90 (0P0001ESCT). Les informations sur le portefeuille de ISP Asset Management 10/90 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,670	5,880	0,210
Actions	6,200	6,220	0,020
Oblig.	85,500	85,500	0,000
Autre	2,630	2,730	0,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,148	10,548
Cours/Valeur comptable	1,613	1,658
Cours/Ventes	1,461	1,367
Cours/Flux de trésorerie	7,756	7,721
Rendement de dividende	3,059	2,910
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,101	12,844

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	38,350	23,816
Santé	12,900	7,975
Technologie	11,640	17,435
Services de Communication	8,880	6,642
Immobilier	8,390	15,848
Consommation Défensive	4,930	5,887
Energie	4,690	7,476
Conso / Cycliques	3,350	7,337
Services publics	3,210	5,458
Industrielles	2,520	10,877
Matériaux de base	1,130	4,145

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 150

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,47	89,84	-0,17%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	4,21	107,26	+0,33%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	4,20	101,55	+0,01%
Bezeq B13	IL0023003093	4,01	84,72	+0,20%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	4,00	102,81	0,00%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	3,81	-	-
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3,61	97,65	+0,25%
The Bank of Israel	IL0082412185	2,26	-	-
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	1,82	104,24	0,00%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1,79	95,46	+0,15%

Principaux Fonds Obligataires par Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ayalon Money Market	7,45B	4,33	3,19	0,97
Dolphin 10 90	2,24B	9,73	4,33	-
IL0051291016	1,1B	8,28	7,69	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383,47M	12,99	4,35	3,54
Diamond Bonds without Stocks	191,58M	7,46	1,46	2,25

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