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Isp Asset Management 90/10 Il (0P0001ESCT)

Tel Aviv

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25/04 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 218,88M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051279805

S/N: 5127980

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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0P0001ESCT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ISP Asset Management 10/90 (0P0001ESCT). Les informations sur le portefeuille de ISP Asset Management 10/90 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,520	3,120	0,600
Actions	6,170	6,170	0,000
Oblig.	88,920	88,920	0,000
Autre	2,390	2,390	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,938	10,009
Cours/Valeur comptable	1,541	1,540
Cours/Ventes	0,990	1,274
Cours/Flux de trésorerie	8,365	7,044
Rendement de dividende	3,504	3,662
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,703	12,269

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,000	23,899
Santé	18,010	7,741
Technologie	11,110	17,150
Immobilier	10,070	15,296
Services de Communication	9,370	6,922
Energie	5,710	8,151
Consommation Défensive	4,960	6,036
Industrielles	4,800	10,359
Conso / Cycliques	3,200	6,693
Services publics	2,950	5,507
Matériaux de base	0,820	4,433

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 188

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	18,07	81,50	-0,18%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	6,70	-	-
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	3,53	103,480	-0,10%
Bezeq B13	IL0023003093	3,37	81,13	+0,05%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	3,20	98,560	-0,14%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	3,09	100,480	-0,05%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3,06	92,60	-0,04%
Fattal Hold B3	IL0011617854	2,71	87,92	0,00%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	2,09	100,710	-0,02%
Ayalon Insurance Co Ltd 3.2%	IL0011955692	1,35	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ayalon Money Market	6,6B	1,06	2,09	0,68
Dolphin 10 90	1,79B	2,75	3,65	-
IL0051291016	617,19M	3,34	5,24	-
Diamond Bonds without Stocks	211,27M	1,85	0,43	-
Ayalon Government Bonds Premium	54,01M	0,18	-0,36	0,54

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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
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