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Harel Htf Tel Gov-non Linked Il (0P0001FEDI)

Tel Aviv

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16/02 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 88,25M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051281298

S/N: 5128129

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harel HTF Non-Linked Government bonds (0P0001FEDI). Les informations sur le portefeuille de Harel HTF Non-Linked Government bonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	100,000	100,000	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	100,000	78,464

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	8,28	102,180	-0,03%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	7,85	86,68	-0,07%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	7,77	98,61	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,68	94,600	-0,04%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	6,61	96,890	+0,05%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6,16	97,45	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,04	112,31	-0,08%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5,94	83,360	-0,05%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	5,83	99,64	+0,02%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	5,50	74,15	-0,08%

Principaux Fonds Obligataires par Harel Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051277908	15,54B	0,38	3,31	-
IL0051294085	5,82B	0,40	3,40	-
IL0051278088	972,06M	-1,49	8,36	-
IL0051300189	475,18M	0,02	3,17	-
IL0051297708	386,22M	0,69	-1,01	-

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