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Harel Htf Tel Bond Cpi Linked - Bank Il (0P0001IH91)

Tel Aviv

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08/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 292,5M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051296890

S/N: 5129689

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001IH91 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harel HTF Tel Bond CPI Linked - Bank (0P0001IH91). Les informations sur le portefeuille de Harel HTF Tel Bond CPI Linked - Bank incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,100	100,100	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	100,095	97,518
Liquidités	-0,095	1,038

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Discont Man B15	IL0074803045	10,44	101,52	0,00%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	9,98	109,580	+0,01%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	7,86	112,200	+0,05%
Leumi B182	IL0060405391	7,45	103,06	-0,02%
Poalim B200	IL0066204962	6,23	101,45	+0,05%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	6,20	111,810	-0,02%
Leumi B183	IL0060405474	5,59	98,24	-0,02%
Jerusalem Finance and Issuance 2005 Ltd .2 30-Jun-	IL0011721706	5,51	107,370	+0,10%
Jerusalem I B18	IL0011820540	5,03	103,15	-0,06%
Bank Hapoalim BM 1.39 29-Nov-2032	IL0011913451	4,26	102,120	-0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Harel Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051277908	15,69B	1,06	2,14	-
IL0051294085	4,72B	1,10	2,22	-
IL0051278088	1,24B	2,63	5,94	-
IL0051300189	424,93M	2,25	3,31	-
IL0051297708	234,48M	-0,47	-2,56	-

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