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Harel Htf Index A-aaa Shekel Ta-dnmt$ Il (0P0001LJVK)

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30/04 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 40,1M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051325921

S/N: 5132592

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0001LJVK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harel HTF Index A-AAA TA - Denomtd in $ (0P0001LJVK). Les informations sur le portefeuille de Harel HTF Index A-AAA TA - Denomtd in $ incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,930	3,090	1,160
Oblig.	98,070	99,350	1,280

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,684	7,677
Cours/Valeur comptable	1,475	0,834
Cours/Ventes	1,054	0,335
Cours/Flux de trésorerie	4,860	4,712
Rendement de dividende	4,390	3,014
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,909	5,923

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	98,072	84,660
Liquidités	1,929	2,645

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 205

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CLALBIT B12	IL0011799280	1,01	79,930	+0,36%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1,01	102,080	+0,16%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	1,01	85,610	+0,27%
Phoenix Cap B11	IL0011593592	1,01	89,10	+0,26%
Clalbit Finance Ltd 2.64 31-Mar-2033	IL0011606477	1,01	86,830	+0,29%
Alony B12	IL0039004952	1,01	84,56	+0,34%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	1,00	84,310	+0,29%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd 3.2 01-Ju	IL0023002343	1,00	94,820	+0,18%
Paz Oil Company Ltd 2.43 30-Nov-2031	IL0011628174	1,00	89,800	+0,34%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1,00	91,52	-0,10%

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