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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund A Acc Usd (0P0000W992)

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Données historiques de Investec Global Strategy Fund - Latin American Sma. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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20/02 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 33,64M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0767456840

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000W992 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund - Latin American Sma (0P0000W992). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund - Latin American Sma incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,850	1,980	0,130
Actions	98,150	98,150	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,517	10,351
Cours/Valeur comptable	1,223	1,747
Cours/Ventes	1,159	1,390
Cours/Flux de trésorerie	8,375	5,226
Rendement de dividende	3,913	6,339
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,609	14,640

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,660	28,400
Industrielles	19,740	12,189
Conso / Cycliques	19,340	8,541
Immobilier	18,090	4,643
Services publics	6,660	5,374
Consommation Défensive	3,990	13,971
Matériaux de base	3,680	13,582
Technologie	3,180	3,027
Energie	1,670	9,205

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ABC BRASIL PN EJ N2	BRABCBACNPR4	8,65	22,19	-0,76%
Embraer SA	BREMBRACNOR4	7,57	38,67	-0,77%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	6,10	61,65	+0,59%
Vivara	BRVIVAACNOR0	6,10	23,37	+1,43%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	5,07	26,400	-1,09%
Iguatemi ON Unt	BRIGTICDAM16	4,57	20,87	-1,23%
GPS Participacoes e Empreendimentos	BRGGPSACNOR9	4,49	19,05	-0,88%
Bradespar SA	BRBRAPACNPR2	3,62	19,97	+0,20%
GCC SAB de CV	MX01GC2M0006	3,61	199,480	+1,98%
CYRELA REALT ON NM	BRCYREACNOR7	3,53	20,92	+0,82%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,33B	1,08	4,44	7,69
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,33B	1,26	6,52	9,85
Investec Global Strategy Fund Globa	8,33B	1,23	6,45	9,59
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,33B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,33B	1,17	5,50	8,78

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US 500	5.296,4	-0,7	-0,01%
S&P 500 VIX Futures	12,85	+0,02	+0,12%
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S&P 500	5.297,10	-11,05	-0,21%
Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%

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