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Abanca Fondepósito Institucional Fi (106933007)

Madrid

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,56B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0106933007

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Imantia Fondeposito Institucional FI (106933007). Les informations sur le portefeuille de Imantia Fondeposito Institucional FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	92,17	97,50	5,33
Oblig.	7,84	7,84	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	86,83	19,94
Gouvernement	13,17	22,74

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France (Republic Of) 3.25%	FR0128537166	2,67	-	-
France (Republic Of) 3.23%	FR0128379478	2,67	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2,28	98,640	+0,02%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2,28	98,430	+0,02%
European Union 3.64%	EU000A3K4EZ9	1,64	-	-
European Union 3.6%	EU000A3L0VR7	1,64	-	-
European Union 3.68%	EU000A3K4EX4	1,64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0L02504113	1,64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.13%	ES0L02505094	1,64	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,56B	2,72	1,37	0,07
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,56B	3,06	1,76	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	770,71M	3,84	1,57	0,49
Abanca Renta Fija Flexible FI	376,57M	2,52	-0,21	0,45

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