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Pimco Gis Income Fund Institutional Gbp (hedged) Income (0P0000Y1HH)

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30/12 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 71,15B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8RHFL59

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu (0P0000Y1HH). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,020	133,810	123,790
Actions	0,920	0,920	0,000
Oblig.	137,080	236,990	99,910
Convertibles	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	3,348	7,573
Cours/Valeur comptable	1,185	1,677
Cours/Ventes	0,507	0,984
Cours/Flux de trésorerie	6,275	23,093
Rendement de dividende	3,206	3,928
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,544	14,300

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	9,042	97,447
Liquidités	9,904	72,369
Titrisé	79,657	10,613
Produit dérivé	19,225	76,602
Corporate	29,475	52,784
Municipale	0,051	0,126

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6,571

Nombre de positions vendeuses: 696

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund R Inc GBP Hedged	71,15B	5,68	1,58	3,03
Global Bond Fund Institutional AcAG	12,59B	4,24	-0,60	1,96
Global Bond Fund Institutional IncG	12,59B	4,19	-0,62	1,96
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12,59B	3,90	-0,95	1,61
Investment Grade Credit Fund Adm IG	7,22B	4,99	-1,94	1,32

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Abdoul kader Zoumanigui 28/02/2022 21:01

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