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Aifmc Csi 300 Enh Idx Fd(lof)a (163407)

Shanghai

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25/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,93B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001435

Catégorie d'actif: Action

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163407 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Industrial CSI 300 Enhanced Index FundLOF (163407). Les informations sur le portefeuille de Industrial CSI 300 Enhanced Index FundLOF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,560	1,560
Actions	94,660	94,660
Oblig.	0,970	0,970
Convertibles	2,160	2,160
Autre	0,640	0,640

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,684	13,756
Cours/Valeur comptable	1,172	1,693
Cours/Ventes	0,887	1,225
Cours/Flux de trésorerie	6,955	7,443
Rendement de dividende	3,958	2,924
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,751	13,272

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,980	18,739
Technologie	14,580	15,263
Consommation Défensive	11,470	11,445
Conso / Cycliques	10,680	10,388
Industrielles	10,630	18,244
Energie	6,990	4,571
Santé	5,750	7,621
Matériaux de base	4,890	10,638
Services publics	4,350	5,331
Immobilier	1,370	3,589
Services de Communication	1,320	3,287

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 372

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	5,55	33,49	-1,06%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,01	1.498,57	-0,61%
Shuanghui Dev A	CNE000000XM3	3,95	24,16	-0,29%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,86	52,57	-0,87%
Unisplendour Corp Ltd	CNE0000010T1	3,25	24,45	-1,53%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	2,77	4,55	-0,87%
HUAYU Auto	CNE000000M15	2,74	17,17	+5,27%
Bank of Nanjing	CNE100000627	2,68	10,41	+1,66%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,55	36,22	-0,63%
China International Travel	CNE100000G29	2,24	68,00	+0,89%

Principaux Fonds d’Actions par AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Industrial Herun Structured Mixed S	23,69B	8,59	-8,35	15,21
Industrial Trend Investment Hybrid	16,48B	9,63	-9,45	9,87
Industrial Business Model Select In	12,63B	12,09	-2,53	16,81
AEGON Industrial New View Intrv	9,7B	10,91	-2,15	-
AEGON-Industrial Hetai Alloc C	5,64B	3,29	-12,76	-

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