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Aifmc Csi 300 Enh Idx Fd(lof)a (163407)

Shanghai

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03/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,96B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001435

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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163407 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Industrial CSI 300 Enhanced Index FundLOF (163407). Les informations sur le portefeuille de Industrial CSI 300 Enhanced Index FundLOF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,360	1,360
Actions	94,700	94,700
Oblig.	2,260	2,260
Convertibles	2,590	2,590

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,483	13,001
Cours/Valeur comptable	1,204	1,718
Cours/Ventes	0,820	1,220
Cours/Flux de trésorerie	6,275	7,407
Rendement de dividende	4,091	3,087
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,050	14,192

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,300	17,830
Technologie	14,420	15,892
Consommation Défensive	14,020	13,080
Conso / Cycliques	11,100	9,500
Industrielles	10,800	18,478
Santé	7,110	8,772
Energie	5,960	4,269
Matériaux de base	4,840	10,072
Services publics	3,460	4,102
Services de Communication	1,540	3,122
Immobilier	1,460	3,673

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 373

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,09	1.705,00	+0,06%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	4,89	25,80	-2,83%
Shuanghui Dev A	CNE000000XM3	4,54	26,94	+0,15%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,91	41,36	-1,71%
China International Travel	CNE100000G29	3,08	74,90	-1,99%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	3,04	4,78	-0,83%
HUAYU Auto	CNE000000M15	2,82	16,48	-1,91%
Unisplendour Corp Ltd	CNE0000010T1	2,73	20,95	-0,52%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,29	34,31	-1,63%
Bank of Nanjing	CNE100000627	2,08	9,32	+0,87%

Principaux Fonds d’Actions par AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Industrial Herun Structured Mixed S	21,7B	-3,95	-13,18	15,76
Industrial Trend Investment Hybrid	15,62B	0,18	-13,45	10,92
Industrial Business Model Select In	10,9B	-2,06	-8,11	17,37
AEGON Industrial New View Intrv	9,23B	-2,27	-7,13	-
AEGON-Industrial Hetai Alloc C	5,26B	-10,23	-11,40	-

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