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Sbi Infrastructure Fund Direct Growth (0P0000XVJM)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 49,63B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200K01RS2

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Infrastructure Fund Direct Growth (0P0000XVJM). Les informations sur le portefeuille de SBI Infrastructure Fund Direct Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,420	5,230	0,810
Actions	95,580	95,580	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	28,743	25,322
Cours/Valeur comptable	2,917	4,223
Cours/Ventes	2,134	2,046
Cours/Flux de trésorerie	18,146	20,467
Rendement de dividende	1,297	1,253
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,732	16,002

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	34,470	45,945
Matériaux de base	14,190	12,849
Services Financiers	13,610	8,400
Energie	11,510	7,009
Services de Communication	8,690	5,245
Services publics	7,910	10,364
Immobilier	5,250	2,965
Conso / Cycliques	4,360	4,675

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Reliance Ind	INE002A01018	9,13	1.265,40	+3,47%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,57	3.603,50	+3,44%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,87	1.569,30	+2,89%
Shree Cement	INE070A01015	4,09	24.794,75	+3,08%
Indian Energy Exchange	INE022Q01020	3,58	163,11	+1,10%
Indus Towers	INE121J01017	3,43	330,10	+0,30%
HDFC Bank	INE040A01034	3,01	1.745,60	+0,25%
Grindwell Norton Ltd	INE536A01023	2,86	2.064,90	+1,65%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,57	1.517,40	-4,10%
Tega Industries	INE011K01018	2,32	1.704,05	-2,46%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
INF200KB1126	117,18B	-	-	-
INF200KA14W3	97,71B	18,71	-	-
INF200K01CT2	49,63B	24,62	27,59	17,11
INF200K01UY4	44,71B	29,90	36,22	12,95
INF200K01HA1	25,22B	24,81	17,06	10,25

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