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Ing Direct Fondo Naranja Renta Fija Fi (152772036)

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 551,54M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0152772036

Catégorie d'actif: Obligation

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152772036 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI (152772036). Les informations sur le portefeuille de ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,75	16,11	0,36
Oblig.	79,95	79,95	0,00
Convertibles	4,29	4,29	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,58	16,98
Cours/Valeur comptable	2,92	2,29
Cours/Ventes	2,90	1,78
Cours/Flux de trésorerie	16,08	9,81
Rendement de dividende	0,41	2,85
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,18	11,13

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	67,85	49,23
Liquidités	14,71	17,16
Gouvernement	10,11	36,07
Titrisé	3,04	6,98

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 178

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ING Groep N.V. 2.13%	XS2483607474	2,27	-	-
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd. 1.75%	XS2197770279	2,10	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2343532417	1,98	-	-
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.88%	XS2200215213	1,89	-	-
Imi Serie Vi Tv St25 Eur	XS1685354653	1,79	99,58	-0,60%
ING Groep N.V. 0.13%	XS2413696761	1,74	-	-
Morgan Stanley 2.1%	XS2446386356	1,72	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	1,69	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1,64	100,09	+0,02%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	1,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Renta 4 Monetario FI	856,41M	3,54	2,10	0,66
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	479,21M	4,54	0,92	1,20
ES0173222003	134,9M	3,10	0,59	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	81,99M	3,11	1,29	-0,02
ES0108193006	27,93M	2,69	-	-

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