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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

Luxembourg

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06/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 552,92M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0123381807

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ). Les informations sur le portefeuille de Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,720	10,130	1,410
Oblig.	91,070	91,860	0,790
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Autre	0,270	0,270	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	88,469	67,553
Corporate	6,750	5,685
Liquidités	4,596	36,480

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 262

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0.01%	-	3,03	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2,57	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,57	0,000	0,00%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,20	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	2,19	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,15	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	1,85	-	-
Malaysia (Government Of) 4.642%	MYBMT1800039	1,83	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	1,74	-	-
Chile (Republic Of) 6%	CL0002839505	1,71	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fonditalia Bond Global EM R	799,73M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Bond Global EM S	799,73M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Bond Global EM T	799,73M	5,17	-1,74	0,50
Fonditalia Euro Corp Bond S	644,23M	3,81	-1,88	0,17
Fonditalia Euro Corp Bond T	644,23M	4,19	-1,49	0,57

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France 40 Futures	7.416,0	-80,5	-1,07%
US 500	5.907,5	-2,0	-0,03%
S&P 500 VIX Futures	18,10	+0,22	+1,23%
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S&P 500	5.909,00	-66,40	-1,11%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%

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EUR/CHF	0,9384	-0,0022	-0,23%
GBP/USD	1,2348	-0,0129	-1,03%
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Gasoil Londres	702,38	+0,88	+0,13%
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