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Inversabadell 10 Premier Fi (0P00015ESS)

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Données historiques de Inversabadell 10 Premier FI. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

10,751 +0,010 +0,09%

07/09 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 121,1M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155008024

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P00015ESS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Inversabadell 10 Premier FI (0P00015ESS). Les informations sur le portefeuille de Inversabadell 10 Premier FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,830	8,990	0,160
Actions	10,770	10,770	0,000
Oblig.	76,840	76,860	0,020
Convertibles	3,560	3,560	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,084	16,455
Cours/Valeur comptable	2,249	2,394
Cours/Ventes	1,534	1,724
Cours/Flux de trésorerie	8,591	10,063
Rendement de dividende	2,248	2,608
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,787	11,204

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,390	20,813
Santé	14,450	12,743
Services Financiers	13,070	16,655
Conso / Cycliques	11,010	10,596
Industrielles	9,650	11,151
Consommation Défensive	9,310	7,476
Services de Communication	8,040	7,016
Matériaux de base	3,440	5,459
Energie	3,280	3,732
Services publics	2,370	3,824
Immobilier	2,000	4,177

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 477

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	5,38	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,46	100,555	-0,03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,36	100,53	+0,05%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,90	99,65	+0,07%
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	1,71	100,20	+0,10%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,60	100,47	+0,02%
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	1,58	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	1,57	100,560	-0,03%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	1,55	99,22	+0,03%
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	0,99	100,360	+0,03%

Principaux Fonds d’Actions par Sabadell Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sabadell Prudente Base FI	1,88B	4,70	0,14	0,83
Sabadell Prudente Empresa FI	1,88B	4,86	0,34	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,88B	4,86	0,34	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,88B	5,10	0,64	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,88B	4,78	0,24	-

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EUR/CHF	0,9379	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,3010	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8321	-0,0003	-0,03%
EUR/TRY	37,0265	-0,0440	-0,12%
USD/CAD	1,3798	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	150,26	+0,06	+0,04%

Pétrole brut WTI	70,88	+0,21	+0,30%
Pétrole Brent	74,45	-0,07	-0,09%
Or	2.708,05	+0,55	+0,02%
Gasoil Londres	661,25	+5,50	+0,84%
Nickel	17.035,50	-331,00	-1,91%
Argent	31,907	+0,133	+0,42%
Gaz naturel	2,351	+0,005	+0,21%

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