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Inversabadell 25 Base Fi (177124031)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 759,9M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124031

Catégorie d'actif: Action

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177124031 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds InverSabadell 25 Base FI (177124031). Les informations sur le portefeuille de InverSabadell 25 Base FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,66	4,02	0,36
Actions	24,60	24,61	0,01
Oblig.	68,17	68,19	0,02
Convertibles	2,02	2,02	0,00
Privilégiées	0,43	0,43	0,00
Autre	1,12	1,12	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,24	16,22
Cours/Valeur comptable	2,67	2,45
Cours/Ventes	2,10	1,78
Cours/Flux de trésorerie	12,11	10,35
Rendement de dividende	2,22	2,59
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,93	11,03

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,66	20,69
Services Financiers	15,73	16,42
Conso / Cycliques	10,74	10,94
Santé	10,74	12,46
Industrielles	9,61	11,70
Consommation Défensive	8,01	7,44
Services de Communication	7,99	6,82
Matériaux de base	3,73	5,27
Energie	3,46	3,68
Services publics	2,87	3,53
Immobilier	2,46	4,14

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 936

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Espagne 20A	ES0000012411	4,72	3,496	+0,87%
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,44	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,61	81,020	-0,16%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,04	105,950	-0,39%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1,71	117,49	-0,32%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,62	105,340	-0,36%
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,31	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1,23	87,130	0,00%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1,20	104,120	-0,46%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	1,17	107,050	-0,46%

Principaux Fonds d’Actions par Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sabadell Prudente Premier FI	1,8B	6,29	0,96	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,8B	5,90	0,56	-
Sabadell Prudente Base FI	1,8B	5,80	0,46	0,90
Sabadell Prudente Empresa FI	1,8B	5,99	0,66	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,8B	5,99	0,66	-

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EUR/CHF	0,9317	+0,0004	+0,04%
GBP/USD	1,2560	-0,0009	-0,07%
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Pétrole brut WTI	69,68	+0,22	+0,32%
Pétrole Brent	72,73	+0,17	+0,23%
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Gaz naturel	3,490	+0,078	+2,29%

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