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Inversabadell 25 Premier Fi (0P00015971)

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02/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 758,06M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124015

Catégorie d'actif: Action

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,660	4,020	0,360
Actions	24,600	24,610	0,010
Oblig.	68,170	68,190	0,020
Convertibles	2,020	2,020	0,000
Privilégiées	0,430	0,430	0,000
Autre	1,120	1,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,236	16,239
Cours/Valeur comptable	2,670	2,456
Cours/Ventes	2,098	1,783
Cours/Flux de trésorerie	12,110	10,367
Rendement de dividende	2,218	2,584
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,931	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,660	20,712
Services Financiers	15,730	16,324
Conso / Cycliques	10,740	10,981
Santé	10,740	12,407
Industrielles	9,610	11,684
Consommation Défensive	8,010	7,396
Services de Communication	7,990	7,012
Matériaux de base	3,730	5,265
Energie	3,460	3,682
Services publics	2,870	3,519
Immobilier	2,460	4,150

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 936

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Espagne 20A	ES0000012411	4,72	3,581	-0,28%
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,44	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,61	80,060	-0,57%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,04	105,440	-0,43%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1,71	116,83	-0,49%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,62	104,490	-0,54%
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,31	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1,23	86,620	-0,36%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1,20	103,000	-0,57%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	1,17	105,610	-0,66%

Principaux Fonds d’Actions par Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sabadell Prudente Plus FI	1,78B	5,99	0,66	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,78B	6,29	0,96	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,78B	5,90	0,56	-
Sabadell Prudente Base FI	1,78B	5,80	0,46	0,90
Sabadell Prudente Empresa FI	1,78B	5,99	0,66	-

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Pétrole brut WTI	73,96	+0,83	+1,13%
Pétrole Brent	76,51	+0,58	+0,76%
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Gasoil Londres	703,00	-5,00	-0,71%
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