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Invertres Fondo I Fi (156038038)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 9,07M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156038038

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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156038038 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invertres Fondo I FI (156038038). Les informations sur le portefeuille de Invertres Fondo I FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	14,32	35,54	21,22
Actions	70,58	70,58	0,00
Oblig.	14,32	15,88	1,56
Convertibles	0,75	0,75	0,00
Autre	0,03	0,07	0,04

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,30	14,95
Cours/Valeur comptable	2,53	2,17
Cours/Ventes	1,83	1,49
Cours/Flux de trésorerie	11,19	9,08
Rendement de dividende	2,37	2,96
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,35	10,27

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	31,12	15,40
Services Financiers	16,94	17,08
Services de Communication	15,31	5,92
Conso / Cycliques	11,23	11,95
Industrielles	8,95	14,39
Santé	4,97	13,04
Energie	3,70	4,44
Services publics	3,20	4,10
Matériaux de base	2,22	5,80
Consommation Défensive	1,70	8,34
Immobilier	0,65	1,55

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5,72	128,03	+0,09%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5,28	37,530	-0,11%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5,26	41,27	+0,68%
Alphabet A	US02079K3059	4,44	185,23	-0,49%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	4,28	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0210529656	4,15	31,090	+1,47%
Amazon.com	US0231351067	4,06	228,68	-0,73%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	3,99	538,360	+0,09%
iShares US Technology	US4642877215	3,70	165,87	+0,53%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	3,60	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,66B	4,47	5,26	7,57
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,66B	4,53	5,98	8,31
Caixabank Comunicaciones FI	1,42B	2,68	15,15	16,48
ES0115663009	1,03B	2,58	14,39	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	696,77M	6,12	4,19	6,21

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