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Invervillada Sicav S.a. (0P00011NA7)

Madrid

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,19M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0155476007

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds INVERVILLADA SICAV SA (0P00011NA7). Les informations sur le portefeuille de INVERVILLADA SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,470	6,470
Actions	42,070	42,070
Oblig.	51,460	51,460

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,669	15,202
Cours/Valeur comptable	3,924	2,113
Cours/Ventes	1,362	1,568
Cours/Flux de trésorerie	13,803	8,836
Rendement de dividende	2,799	2,585
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,905	12,336

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	52,660	11,159
Consommation Défensive	19,770	6,811
Technologie	8,240	17,761
Industrielles	7,530	12,413
Immobilier	5,020	2,747
Conso / Cycliques	3,940	12,746
Energie	2,840	5,369

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9,64	743,4	-2,03%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	9,05	-	-
PepsiCo	US7134481081	4,93	162.72	+0.35%
SAP	DE0007164600	3,47	220,150	-1,37%
Ceska Sporitelna AS 5.737%	XS2676413235	3,39	-	-
CVS Health Corp	US1266501006	3,35	59,96	+1,61%
Tapestry Inc 5.375%	XS2720095624	3,32	-	-
Electrolux AB 4.125%	XS2540585564	3,28	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,22	252,50	+0,44%
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	3,21	99,700	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Welzia Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Welzia Ahorro 5 FI	78,79M	4,08	1,56	1,12
Welzia USA Equity FI	27,4M	8,55	3,27	5,12
Welzia Crecimiento 15 FI	23,46M	9,32	0,66	4,74

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