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Invervillada Sicav S.a. (0P00011NA7)

Madrid

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02/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,08M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0155476007

Catégorie d'actif: Action

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0P00011NA7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds INVERVILLADA SICAV SA (0P00011NA7). Les informations sur le portefeuille de INVERVILLADA SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,770	4,860	0,090
Actions	42,940	42,940	0,000
Oblig.	52,300	52,300	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,069	15,241
Cours/Valeur comptable	4,077	2,117
Cours/Ventes	1,372	1,575
Cours/Flux de trésorerie	14,202	8,705
Rendement de dividende	2,797	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,397	12,309

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	53,060	11,220
Consommation Défensive	18,970	6,791
Technologie	8,210	17,899
Industrielles	7,360	12,467
Immobilier	5,400	2,750
Conso / Cycliques	4,310	12,758
Energie	2,690	5,330

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9,30	637,5	-0,20%
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	9,19	87,29	-0,32%
PepsiCo	US7134481081	4,85	149.65	-0.37%
CVS Health Corp	US1266501006	3,55	45,77	+3,51%
SAP	DE0007164600	3,53	234,850	-1,55%
Ceska Sporitelna AS 5.737%	XS2676413235	3,32	-	-
Electrolux AB 4.125%	XS2540585564	3,20	-	-
Siemens	DE0007236101	3,16	186,78	-1,24%
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	3,12	99,700	0,00%
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	3,08	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Welzia Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Welzia Ahorro 5 FI	77,05M	5,91	2,15	1,15
Welzia USA Equity FI	26,26M	13,42	5,12	5,33
Welzia Crecimiento 15 FI	22,73M	13,22	2,43	4,68

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