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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Select Fund R Accumulation Eur (0P00013VZN)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,31M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097688557

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00013VZN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds Invesco Balanced Risk Select Fund (0P00013VZN). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds Invesco Balanced Risk Select Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,840	86,490	84,650
Actions	17,720	17,980	0,260
Oblig.	74,700	84,980	10,280
Autre	5,720	7,270	1,550

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,713	15,062
Cours/Valeur comptable	2,047	2,035
Cours/Ventes	0,942	1,365
Cours/Flux de trésorerie	5,465	8,269
Rendement de dividende	1,248	2,864
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,393	11,211

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	40,740	8,479
Industrielles	9,760	15,493
Technologie	9,610	16,412
Santé	9,280	12,043
Services Financiers	8,700	14,853
Conso / Cycliques	6,410	11,593
Energie	5,230	5,003
Immobilier	4,650	3,252
Consommation Défensive	2,590	8,117
Services publics	1,800	4,054
Services de Communication	1,230	6,115

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 125

Nombre de positions vendeuses: 50

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Japanese Government Bond Future Dec13	-	13,90	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E006	11,29	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	11,08	-	-
Euro-Bund Future Dec 07 23	DE000C7PB9Y5	10,06	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030898	9,93	-	-
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	9,35	99,94	+0,02%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	9,06	-	-
Russell 2000 Index Mini Futures Dec15	-	7,69	-	-
Canada 10yr Bond Future Dec 18 23	-	6,32	-	-
U.S. Treasury Bond Dec19	-	6,32	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invesco Pan European High Income Fa	42,34M	1,57	1,07	2,93
Invesco Pan European High Income Fe	9,59M	1,75	1,81	3,65
LU1097692153	186,37M	1,61	1,07	-
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	555,77M	1,41	0,36	2,21
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	295,18M	1,74	1,63	3,49

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