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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (usd)-annual Distribution (0P0000KXFN)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,24B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616141

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000KXFN). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	115,350	119,670	4,320
Convertibles	2,390	2,390	0,000
Privilégiées	0,560	0,560	0,000
Autre	1,230	1,230	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,665	22,986
Cours/Valeur comptable	0,622	1,031
Cours/Ventes	0,698	0,849
Cours/Flux de trésorerie	-	6,615
Rendement de dividende	0,667	5,615
Croissance des bénéfices sur 5 ans	46,896	16,599

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	87,826	67,978
Produit dérivé	1,828	59,874
Gouvernement	27,713	15,589
Liquidités	-21,362	13,806
Titrisé	0,754	4,946

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 811

Nombre de positions vendeuses: 38

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,82	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,49	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2,91	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,84	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,62	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,16	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,30	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	1,23	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	0,64	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.375%	HK0001031944	0,61	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0564079282	6,16B	7,62	5,49	4,64
LU0258954014	6,16B	7,35	5,22	4,37
LU0258954444	6,16B	7,36	5,22	4,38
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,64B	2,90	2,46	3,07
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1,64B	3,36	2,91	-

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US 500	6.078,5	-7,8	-0,13%
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