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Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Funde Acc Eur (0P00000KLK)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 23,37M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0115143918

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund E Accumul (0P00000KLK). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund E Accumul incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,510	45,430	40,920
Oblig.	92,430	94,350	1,920
Convertibles	2,290	2,290	0,000
Autre	0,780	0,780	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,231	24,182
Cours/Valeur comptable	0,263	1,087
Cours/Ventes	0,087	0,820
Cours/Flux de trésorerie	0,408	6,979
Rendement de dividende	-	5,679
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	16,925

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	86,085	75,373
Produit dérivé	-0,135	56,408
Gouvernement	6,483	14,532
Liquidités	4,500	16,224

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 160

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Credit Agricole S.A. London Branch 5.514%	-	2,29	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	2,15	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,12	-	-
EDP Finance B.V. 1.71%	-	2,05	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 3%	XS2283177561	1,68	-	-
London Power Networks PLC 2.625%	XS1957456509	1,55	-	-
ENEL Finance International N.V. 5.5%	-	1,48	-	-
Societe Generale S.A. 6.221%	-	1,47	-	-
Royal DSM N V 0.625%	XS2193979254	1,41	-	-
United Utilities Group PLC 6.875%	-	1,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0955863922	758,44M	-0,37	-1,69	1,28
LU0243957825	700,31M	-0,58	-2,18	0,77
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11,26M	-2,04	-1,40	-
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	576,55M	-1,74	-0,68	1,11
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	140,42M	-1,85	-0,93	0,86

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France 40 Futures	7.635,4	-57,1	-0,74%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,22	-1,48%
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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%

Aurora Cannabis	7,030	-0,510	-6,76%
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EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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