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Invesco Funds - Invesco Uk Investment Grade Bond Fund Z Quarterly Distribution Gbp (0P0000ZBQ1)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 31,32M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955864227

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F (0P0000ZBQ1). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	96,720	99,410	2,690
Convertibles	1,320	1,320	0,000
Privilégiées	0,530	0,530	0,000
Autre	2,560	2,560	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	53,910	43,738
Corporate	43,303	40,188
Produit dérivé	-0,085	15,433
Liquidités	-1,049	9,293
Titrisé	0,036	8,182

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	9,09	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	6,11	93,98	-0,36%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	5,29	-	-
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	4,74	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4,62	78,26	-0,75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	4,39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	3,86	-	-
Royaume-Uni 30A	GB00B1VWPJ53	3,77	5,206	+2,32%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2,96	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2,90	80,40	-0,92%

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Invesco Global Investment Grade Cog		1,22B	0,56	-1,31	1,58
	Invesco UK Investment Grade Bond Fc		31,32M	-0,68	-7,01	0,80

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France 40 Futures	8.209,0	+8,0	+0,10%
US 500	6.126,6	+12,1	+0,20%
S&P 500 VIX Futures	17,07	-0,11	-0,65%
DAX	22.706,51	+224,01	+1,00%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

Aurora Cannabis	8,940	-0,460	-4,89%
Meta Platforms	736,67	+8,11	+1,11%
Amazon.com	228,68	-1,69	-0,73%
Apple	244,60	+3,07	+1,27%
Tesla	355,84	-0,10	-0,03%
Société Générale	37,49	+0,57	+1,54%
TotalEnergies SE	59,00	+0,12	+0,20%

EUR/USD	1,0470	-0,0016	-0,15%
EUR/CHF	0,9435	+0,0014	+0,15%
GBP/USD	1,2598	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8311	-0,0018	-0,22%
EUR/TRY	37,9750	-0,0129	-0,03%
USD/CAD	1,4188	+0,0015	+0,11%
USD/JPY	151,48	-0,74	-0,49%

Pétrole brut WTI	70,78	+0,07	+0,10%
Pétrole Brent	74,75	+0,01	+0,01%
Or	2.910,80	+10,10	+0,35%
Gasoil Londres	712,38	-2,12	-0,30%
Nickel	15.435,88	-51,75	-0,33%
Argent	32,833	-0,022	-0,07%
Gaz naturel	3,638	-0,087	-2,34%

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