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Invesco Funds - Invesco Uk Investment Grade Bond Fund Z Quarterly Distribution Gbp (0P0000ZBQ1)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 227,82K

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955864227

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F (0P0000ZBQ1). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Oblig.	101,220	101,220
Convertibles	1,240	1,240
Privilégiées	0,490	0,490
Autre	1,280	1,280

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	60,384	43,536
Corporate	41,290	39,994
Produit dérivé	0,134	16,552
Liquidités	-4,367	8,837
Titrisé	0,035	8,173

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	8,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	7,65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	7,01	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	6,07	91,40	-1,39%
Long Gilt Future Dec 27 24	GB00KNT5JY48	5,31	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4,65	75,81	-1,75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	4,36	-	-
Royaume-Uni 30A	GB00B1VWPJ53	3,77	5,354	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2,95	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2,92	78,13	-1,54%

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Invesco Global Investment Grade Cog		1,24B	4,76	-1,97	1,94
	Invesco UK Investment Grade Bond Fc		564,75K	-0,68	-7,01	0,80

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France 40 Futures	7.452,9	-5,6	-0,08%
US 500	5.905,8	-11,5	-0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,98	+0,26	+1,47%
DAX	20.329,94	-10,63	-0,05%
S&P 500	5.918,3	+9,3	+0,16%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

Aurora Cannabis	6,390	-0,290	-4,34%
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