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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund E Quarterly Distribution Eur (0P0000PT6Z)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,64B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240741

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	113,040	122,870	9,830
Convertibles	0,580	0,580	0,000
Privilégiées	0,420	0,420	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,763	20,911
Cours/Valeur comptable	0,772	1,764
Cours/Ventes	2,441	1.336,960
Cours/Flux de trésorerie	1,639	6,229
Rendement de dividende	4,348	4,149
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,800	12,864

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	68,245	62,425
Produit dérivé	-2,442	80,685
Corporate	45,218	47,915
Liquidités	-12,170	44,963

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 188

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	28,98	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,44	101,820	0,00%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	5,91	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,88	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,47	-	-
Royaume-Uni 20A	GB0004893086	4,25	5,103	+1,84%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,03	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,07	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0955863922	3,52B	0,19	0,24	1,23
LU0607521928	3,52B	0,09	-0,96	0,02
LU0243957825	3,52B	0,15	-0,26	0,73
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,64B	0,76	0,12	0,29
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,64B	0,82	0,86	1,17

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France 40 Futures	8.214,7	+13,7	+0,17%
US 500	6.121,9	+7,3	+0,12%
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