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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund E Quarterly Distribution Eur (0P0000PT6Z)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 89,24M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240741

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000PT6Z

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22/11/2024	11,047	11,047	11,047	11,047	0,26%
21/11/2024	11,019	11,019	11,019	11,019	0,12%
20/11/2024	11,006	11,006	11,006	11,006	-0,21%
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18/11/2024	11,005	11,005	11,005	11,005	0,00%
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14/11/2024	10,991	10,991	10,991	10,991	-0,01%
13/11/2024	10,993	10,993	10,993	10,993	-0,30%
12/11/2024	11,026	11,026	11,026	11,026	-0,02%
11/11/2024	11,028	11,028	11,028	11,028	0,13%
08/11/2024	11,014	11,014	11,014	11,014	0,48%
07/11/2024	10,962	10,962	10,962	10,962	-0,27%
06/11/2024	10,991	10,991	10,991	10,991	-0,01%
05/11/2024	10,992	10,992	10,992	10,992	0,05%
04/11/2024	10,987	10,987	10,987	10,987	-0,28%
31/10/2024	11,018	11,018	11,018	11,018	-0,53%
30/10/2024	11,077	11,077	11,077	11,077	0,10%
29/10/2024	11,066	11,066	11,066	11,066	-0,27%
28/10/2024	11,096	11,096	11,096	11,096	-0,06%
25/10/2024	11,103	11,103	11,103	11,103	0,07%
24/10/2024	11,095	11,095	11,095	11,095	-0,07%

Le + haut: 11,103

Le + bas: 10,962

Différence: 0,141

Moyenne: 11,026

Variation %: -0,502

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