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Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

Johannesburg

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20/12 - En Différé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,37B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Diversified Income Fund A (0P0000MV2N). Les informations sur le portefeuille de Investec Diversified Income Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,940	23,280	20,340
Actions	2,560	2,560	0,000
Oblig.	94,490	106,160	11,670

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,977	14,875
Cours/Valeur comptable	0,710	1,302
Cours/Ventes	4,259	3,444
Cours/Flux de trésorerie	18,055	11,739
Rendement de dividende	9,598	7,283
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,700	9,534

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	82,405

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 194

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,09	1,170	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,49	1,007	-0,08%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	7,10	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,23	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,92	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,66	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,37	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,84	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1,69	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,50	95,69	+0,10%

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Money Market Fund B	37,31B	7,97	7,50	7,04
Investec Money Market Fund C	37,31B	6,29	5,58	5,20
Investec Money Market Fund D	37,31B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund R	37,31B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund A	37,31B	8,08	7,62	7,16

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France 40 Futures	7.282,3	+8,4	+0,12%
US 500	5.962,6	+31,7	+0,54%
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