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Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 29,98B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P0000MV2N

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1 an
5 ans
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Variation sur 1 an1,9%

Clôture précédente1,22

Profil de risque

Rendement TTM8,25%

ROE - 3,05%

EmetteurInvestec Fund Mgrs SA

Chiffre d’affairesN/A

ROA - 1,75%

Date de création01/10/2009

Actif total29,98B

Dépenses0,99%

Investissement minimum10.000

Capitalisation29,55B

CatégorieObligations ZAR/NAD Flexibles

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1086	1031	1120	1271	1422	2131
Performance du Fond	8.61%	3.08%	11.95%	8.31%	7.29%	7.86%
Position dans la catégorie	238	72	198	235	177	51
% dans la Catégorie	75	26	66	83	80	45

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Money Market Fund B	38,11B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	38,11B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	38,11B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	38,11B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	38,11B	7,35	7,51	7,14

Top Fonds pour la catégorie Obligations ZAR/NAD Flexibles

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient Income Provider Fund A1	40,32B	8,72	8,64	8,06
Prescient Income Provider Fund A2	40,32B	8,98	8,96	8,36
Prescient Income Provider Fund B1	40,32B	9,14	9,15	8,56
Prescient Income Provider Fund B2	40,32B	9,25	9,27	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	40,32B	9,51	9,58	9,00

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	14,99	1,170	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,76	1,009	+0,29%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6,43	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,90	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,63	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort

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