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Ninety One Diversified Income Fund C (0P0000RQA9)

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1,201 +0,003 +0,26%

21/02 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,4B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000144820

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
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Titres en portefeuille

0P0000RQA9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Diversified Income Fund C (0P0000RQA9). Les informations sur le portefeuille de Investec Diversified Income Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,890	45,450	29,560
Actions	3,550	3,550	0,000
Oblig.	78,100	97,520	19,420
Autre	2,460	2,460	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,528	35,909
Cours/Valeur comptable	0,540	1,144
Cours/Ventes	2,698	2,876
Cours/Flux de trésorerie	6,830	9,281
Rendement de dividende	9,601	8,378
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,933

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	82,256

Allocation Géographique

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 224

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,00	1,172	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,15	0,903	-0,10%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	7,61	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2,02	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,69	80,250	0,00%
South Africa (Republic of) 9.36%	ZAG000195413	1,64	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	1,52	-	-
Growthpoint Properties	ZAE000179420	1,44	1.094	+1,67%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,42	-	-
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	1,42	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Money Market Fund C	46,54B	1,70	4,58	5,03
Investec Money Market Fund D	46,54B	2,06	6,19	6,57
Investec Money Market Fund R	46,54B	2,06	6,19	6,57
Investec Money Market Fund A	46,54B	2,16	6,61	6,99
Investec Money Market Fund E	46,54B	2,15	6,55	6,93

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France 40 Futures	7.914,5	-110,9	-1,38%
US 500	5.045,3	+26,9	+0,54%
S&P 500 VIX Futures	15,30	-0,41	-2,60%
DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
S&P 500	5.018,39	-17,30	-0,34%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%

Aurora Cannabis	10,130	-2,520	-19,92%
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Tesla	180,00	-3,29	-1,79%
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EUR/CHF	0,9823	+0,0012	+0,12%
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EUR/GBP	0,8554	+0,0002	+0,02%
EUR/TRY	34,6660	-0,1516	-0,44%
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USD/JPY	155,82	+1,35	+0,87%

Pétrole brut WTI	79,48	+0,48	+0,61%
Pétrole Brent	83,95	+0,51	+0,61%
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Nickel	18.926,00	-312,00	-1,62%
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Gaz naturel	1,954	+0,024	+1,24%

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