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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Jx Inc Gbp (0P000135SQ)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,54B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1064641977

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P000135SQ). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,710	0,870	0,160
Actions	99,280	99,280	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,886	12,802
Cours/Valeur comptable	1,992	1,936
Cours/Ventes	1,884	1,684
Cours/Flux de trésorerie	6,818	7,007
Rendement de dividende	2,789	3,173
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,580	12,909

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,340	24,245
Services Financiers	23,380	22,760
Conso / Cycliques	10,150	15,517
Services de Communication	9,510	10,222
Consommation Défensive	6,410	6,527
Immobilier	4,990	2,503
Industrielles	4,660	6,940
Matériaux de base	4,520	4,484
Santé	3,680	3,979
Energie	3,030	3,722
Services publics	2,320	2,297

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,90	1,085.00	+2.36%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,80	493,60	+3,96%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,68	45,15	+1,01%
Meituan	KYG596691041	2,42	168,90	-0,59%
Erste Bank	AT0000652011	1,95	67,610	+1,85%
Reliance Ind	INE002A01018	1,85	1.224,90	+0,63%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,79	6,680	+0,91%
Ping An	CNE1000003X6	1,79	46,85	+1,19%
MediaTek	TW0002454006	1,71	1.545,00	+2,66%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,68	56,000	0.00%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Glbl Strat EM EqJ Acc GBP	1,54B	15,29	1,53	6,15
Investec Glbl Strat EM EqJX Acc GBP	1,54B	15,23	1,49	6,11
Invec GlblStrat AllChinaEqIX Inc GB	480,49M	24,47	-4,67	-

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S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
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