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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc Eur (0P00016D5Q)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 482,16M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1251922974

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00016D5Q). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund European Equity Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,080	1,860	1,780
Actions	97,580	97,580	0,000
Autre	2,340	2,340	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,919	14,322
Cours/Valeur comptable	2,328	2,080
Cours/Ventes	2,400	1,430
Cours/Flux de trésorerie	13,424	9,454
Rendement de dividende	2,676	3,365
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,279	10,007

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,710	16,545
Services Financiers	17,340	17,986
Technologie	14,210	9,266
Santé	13,300	15,147
Conso / Cycliques	10,280	9,878
Matériaux de base	7,360	6,590
Consommation Défensive	5,490	11,096
Services publics	5,280	4,604
Immobilier	2,550	1,883
Energie	2,460	4,592

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Novo Nordisk B	DK0062498333	5,76	743,4	-2,03%
ASML Holding	NL0010273215	5,54	627,70	-1,92%
SAP	DE0007164600	4,98	220.150	-1.37%
Barclays	GB0031348658	3,11	258,95	-0,77%
AstraZeneca	GB0009895292	3,07	10.532,0	+0,38%
Schneider Electric	FR0000121972	2,97	237.65	-0.59%
Hermès International	FR0000052292	2,90	2.040,00	-1,11%
Unilever	GB00B10RZP78	2,89	56,74	+1,00%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,80	489,80	-0,41%
Relx	GB00B2B0DG97	2,76	3.719,00	-0,08%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,58B	6,14	2,39	9,68
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,65B	15,35	0,40	4,64
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,43B	18,36	4,49	8,70
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,43B	20,17	6,33	10,64
Investec Global Strategy Fund Euroa	482,16M	9,83	3,00	5,93

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