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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc Eur (0P00016D5Q)

Luxembourg

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28/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 501,82M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1251922974

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P00016D5Q Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00016D5Q). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund European Equity Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,370	2,450	0,080
Actions	95,820	95,820	0,000
Oblig.	0,010	0,010	0,000
Autre	1,800	1,800	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,576	14,383
Cours/Valeur comptable	2,234	2,002
Cours/Ventes	1,911	1,361
Cours/Flux de trésorerie	10,747	8,974
Rendement de dividende	2,493	3,260
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,170	9,494

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,750	17,336
Industrielles	17,720	15,971
Santé	15,340	15,050
Technologie	15,220	9,519
Conso / Cycliques	10,020	10,211
Matériaux de base	8,280	6,894
Energie	6,460	5,249
Consommation Défensive	5,840	11,529
Services publics	1,930	4,501
Immobilier	0,790	1,844
Services de Communication	0,660	4,957

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 90

Nombre de positions vendeuses: 20

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Novo Nordisk B	DK0062498333	6,48	1.005,6	+0,30%
ASML Holding	NL0010273215	6,32	964,20	+0,44%
AstraZeneca	GB0009895292	4,29	12.356,0	+0,23%
LVMH	FR0000121014	3,95	713,60	-0,27%
SAP	DE0007164600	3,66	189,520	+1,11%
BP	GB0007980591	3,23	475,20	+0,51%
Barclays	GB0031348658	3,16	208,90	-0,41%
UniCredit	IT0005239360	3,16	34,605	+0,13%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3,04	5.201,0	+0,48%
Schneider Electric	FR0000121972	2,92	224,30	-0,88%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,51B	3,19	5,45	10,18
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,56B	8,48	-2,21	4,93
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,5B	14,44	6,11	9,20
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,5B	15,28	7,98	-
Investec Global Strategy Fund Euroa	501,76M	12,36	5,16	6,36

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