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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc Eur (0P00016D5Q)

Luxembourg

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22/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 513,09M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1251922974

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00016D5Q). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund European Equity Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,050	2,670	1,620
Actions	96,230	96,230	0,000
Oblig.	0,050	0,050	0,000
Autre	2,660	2,660	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,669	14,154
Cours/Valeur comptable	2,170	2,042
Cours/Ventes	2,170	1,413
Cours/Flux de trésorerie	11,736	9,408
Rendement de dividende	2,663	3,423
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,098	10,106

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	23,130	16,764
Services Financiers	18,220	18,385
Technologie	12,150	9,188
Santé	12,130	14,791
Conso / Cycliques	10,150	9,937
Matériaux de base	6,030	6,505
Services publics	5,440	4,578
Consommation Défensive	3,740	10,880
Services de Communication	3,470	5,289
Energie	3,030	4,535
Immobilier	2,530	1,936

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SAP	DE0007164600	5,38	262,400	0,00%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,04	581,0	-0,10%
Barclays	GB0031348658	3,73	298,65	+1,67%
Schneider Electric	FR0000121972	3,31	271,70	+0,70%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,29	30,000	0,00%
ASML Holding	NL0010273215	3,07	715,30	-4,38%
AstraZeneca	GB0009895292	2,94	11.046,0	+0,05%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,92	11.920,0	-0,33%
Unilever	GB00B10RZP78	2,81	54,46	+0,70%
Enel	IT0003128367	2,72	6,668	-0,30%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,51B	13,94	3,83	10,14
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,62B	20,51	1,92	5,25
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,44B	23,93	4,85	8,83
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,43B	26,18	6,69	10,78
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	508,06M	13,22	3,87	-

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