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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 Aud Hedged (ird) (0P00012A9L)

Luxembourg

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30/04 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,9B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1022646571

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00012A9L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00012A9L). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,460	1,540	0,080
Actions	98,530	98,530	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,598	17,506
Cours/Valeur comptable	5,264	2,767
Cours/Ventes	4,194	2,023
Cours/Flux de trésorerie	18,175	10,677
Rendement de dividende	1,306	2,526
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,160	11,838

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,880	21,553
Services Financiers	22,510	16,961
Consommation Défensive	14,740	9,695
Santé	11,550	14,841
Services de Communication	9,280	8,019
Conso / Cycliques	6,330	12,560
Industrielles	2,710	14,344

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 60

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Visa A	US92826C8394	9,54	267,29	-0,49%
Microsoft	US5949181045	7,62	395,12	+1,49%
ASML Holding	NL0010273215	7,45	832,70	-1,77%
Booking	US09857L1089	6,23	3.415,64	-1,05%
Intuit	US4612021034	4,44	615,20	-1,67%
Beiersdorf	DE0005200000	4,40	140,550	+0,79%
VeriSign	US92343E1029	4,31	171,08	+0,94%
Philip Morris	US7181721090	4,18	96,04	+1,16%
Moody’s	US6153691059	3,93	372,24	+0,52%
Nestlé	CH0038863350	3,92	92,20	+0,13%

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