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Ninety One Global Franchise Fund R Gbp Acc (0P0000XTH4)

Londres

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14/03 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 115,92M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B61GY395

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Franchise Fund Net R GBP Acc (0P0000XTH4). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Franchise Fund Net R GBP Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,68	0,68	0,00
Actions	99,32	99,32	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,30	24,02
Cours/Valeur comptable	5,36	4,86
Cours/Ventes	3,24	3,65
Cours/Flux de trésorerie	17,74	16,65
Rendement de dividende	1,30	1,22
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,81	12,20

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	36,17	28,70
Services Financiers	22,33	14,31
Consommation Défensive	13,96	6,26
Santé	11,40	14,60
Services de Communication	10,81	9,17
Conso / Cycliques	5,33	12,67

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Visa A	US92826C8394	9,84	331.80	+0.99%
Microsoft	US5949181045	7,40	388.56	+2.58%
ASML Holding	NL0010273215	6,44	655,70	+2,07%
Booking	US09857L1089	5,29	4.465,48	+3,96%
Philip Morris	US7181721090	5,20	151,88	+0,92%
Alphabet A	US02079K3059	4,70	165,49	+1,68%
Autodesk	US0527691069	4,43	254,43	+3,04%
Intuit	US4612021034	4,42	598,80	+3,01%
VeriSign	US92343E1029	4,33	238,35	+2,05%
Beiersdorf	DE0005200000	3,95	134,050	+0,22%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers UK Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec American B Acc Net GBP	572,87M	9,28	5,43	14,60
Investec American Fund Net R GBP Ac	572,87M	4,20	11,03	15,18
Investec American S Acc Net GBP	572,87M	-2,05	11,46	15,40
Investec American I Acc Net GBP	572,87M	-2,17	10,62	14,53
Investec UK Special Situations Fund	574,11M	5,67	15,18	7,73

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US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
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S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

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