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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,98B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00010ZPD

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00010ZPD. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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23/12/2024	39,870	39,870	39,870	39,870	0,20%
20/12/2024	39,790	39,790	39,790	39,790	-0,57%
19/12/2024	40,020	40,020	40,020	40,020	0,33%
18/12/2024	39,890	39,890	39,890	39,890	0,05%
17/12/2024	39,870	39,870	39,870	39,870	0,10%
16/12/2024	39,830	39,830	39,830	39,830	-0,23%
13/12/2024	39,920	39,920	39,920	39,920	-0,25%
12/12/2024	40,020	40,020	40,020	40,020	0,02%
11/12/2024	40,010	40,010	40,010	40,010	0,40%
10/12/2024	39,850	39,850	39,850	39,850	0,33%
09/12/2024	39,720	39,720	39,720	39,720	-0,08%
06/12/2024	39,750	39,750	39,750	39,750	0,38%
05/12/2024	39,600	39,600	39,600	39,600	-0,43%
04/12/2024	39,770	39,770	39,770	39,770	0,28%
03/12/2024	39,660	39,660	39,660	39,660	-0,30%
02/12/2024	39,780	39,780	39,780	39,780	0,94%
29/11/2024	39,410	39,410	39,410	39,410	-0,03%
28/11/2024	39,420	39,420	39,420	39,420	0,13%
27/11/2024	39,370	39,370	39,370	39,370	-0,78%
26/11/2024	39,680	39,680	39,680	39,680	0,35%
25/11/2024	39,540	39,540	39,540	39,540	-0,70%

Le + haut: 40,020

Le + bas: 39,370

Différence: 0,650

Moyenne: 39,751

Variation %: 0,126

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