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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Sustainable Growth Fund S Acc Usd (0P00011Q2D)

Luxembourg

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30/04 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 75,22M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0987175014

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00011Q2D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec GSF Global Diversified Growth Fund Class (0P00011Q2D). Les informations sur le portefeuille de Investec GSF Global Diversified Growth Fund Class incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	49,590	54,170	4,580
Oblig.	67,820	79,330	11,510
Autre	2,500	2,500	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,298	15,783
Cours/Valeur comptable	2,435	2,442
Cours/Ventes	2,220	1,755
Cours/Flux de trésorerie	10,744	9,639
Rendement de dividende	2,683	2,452
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,754	11,469

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,550	18,383
Services Financiers	20,580	15,346
Industrielles	16,540	10,106
Santé	9,200	12,587
Services publics	9,130	2,650
Immobilier	7,220	2,703
Matériaux de base	6,620	7,757
Conso / Cycliques	6,280	11,294
Services de Communication	2,890	7,650

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 196

Nombre de positions vendeuses: 43

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Buxl Future Dec 23	DE000C7PB918	10,22	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 23	-	5,97	-	-
United States Treasury Bills	-	5,24	-	-
United States Treasury Bills	-	3,43	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	2,90	-	-
Housing New Zealand Limited 3.42%	NZHNZD0628L7	2,60	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2,53	80,540	0,00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,33	-	-
United States Treasury Bills	-	2,12	-	-
Inter-American Development Bank 3.5%	-	2,05	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGlobal Franchise Fund A Acc	7,9B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	7,9B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	7,9B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	7,9B	1,09	4,44	7,70
IGlobal Franchise Fund I Acc	7,9B	1,24	6,49	9,81

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France 40 Futures	7.904,2	-11,7	-0,15%
US 500	5.051,6	+33,2	+0,66%
S&P 500 VIX Futures	15,28	-0,43	-2,73%
DAX	17.942,45	+20,50	+0,11%
S&P 500	5.018,39	-17,30	-0,34%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%

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Meta Platforms	439,10	+8,93	+2,08%
Amazon.com	178,86	+3,86	+2,21%
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Tesla	180,00	-3,29	-1,79%
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EUR/CHF	0,9762	-0,0049	-0,50%
GBP/USD	1,2514	-0,0011	-0,09%
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USD/CAD	1,3725	-0,0013	-0,09%
USD/JPY	155,26	+0,79	+0,51%

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Pétrole Brent	84,05	+0,61	+0,73%
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Gasoil Londres	751,63	+0,75	+0,10%
Nickel	18.590,50	-288,50	-1,53%
Argent	26,422	-0,326	-1,22%
Gaz naturel	1,974	+0,042	+2,17%

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