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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 173,4M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD (0P0000TL13). Les informations sur le portefeuille de Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	99,250	99,250	0,000
Oblig.	0,010	0,010	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,472	13,216
Cours/Valeur comptable	2,018	1,872
Cours/Ventes	1,143	1,220
Cours/Flux de trésorerie	7,084	8,729
Rendement de dividende	3,687	3,656
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,263	9,065

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	23,400	14,973
Services Financiers	14,410	19,288
Santé	11,490	11,143
Industrielles	10,580	14,879
Matériaux de base	10,150	8,483
Energie	10,060	9,997
Technologie	9,360	3,194
Conso / Cycliques	6,780	10,059
Services de Communication	3,760	5,742

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Diageo	GB0002374006	5,77	2.518,0	+0,82%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,40	4.806,0	-0,21%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,24	54.28	+0.11%
Unilever	GB00B10RZP78	5,10	54,88	-0,25%
BP	GB0007980591	5,02	383,20	+0,51%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4,05	453,50	-0,11%
HALEON	GB00BMX86B70	4,03	378,50	-1,02%
BT Group	GB0030913577	3,73	143,90	-0,07%
British American Tobacco	GB0002875804	3,32	2.889,0	+0,31%
Rentokil	GB00B082RF11	3,24	399,80	+1,01%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Global Strategy Fund Globa	8,58B	9,35	3,82	9,14
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,58B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,58B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,58B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,58B	7,45	1,85	7,16

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