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Ninety One Managed Fund I (0P0000X54W)

Johannesburg

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03/01 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,31B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171724

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Managed Fund I (0P0000X54W). Les informations sur le portefeuille de Investec Managed Fund I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	29,640	33,120	3,480
Actions	47,700	47,700	0,000
Oblig.	18,980	18,980	0,000
Autre	3,680	3,680	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,454	12,921
Cours/Valeur comptable	1,778	1,869
Cours/Ventes	1,166	1,597
Cours/Flux de trésorerie	5,520	7,636
Rendement de dividende	2,666	3,539
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,195	11,208

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,920	21,603
Matériaux de base	16,840	11,975
Consommation Défensive	16,020	8,849
Conso / Cycliques	13,620	12,939
Services de Communication	12,860	12,809
Energie	4,040	3,465
Technologie	3,340	10,455
Santé	2,680	6,934
Industrielles	1,670	7,085

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	23,99	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,35	-	-
United States Treasury Bills	-	4,82	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,24	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,86	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,68	45.927	+0,09%
Reinet Invest	LU0383812293	2,53	44.393	+0,59%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,22	-	-
Bid Corp	ZAE000216537	2,06	43.357	+0,13%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,03	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund Z	84,58B	10,79	10,86	10,22
Investec Opportunity Fund D	84,58B	7,57	7,70	7,05
Investec Opportunity Fund C	84,58B	7,96	8,00	7,35
Investec Opportunity Fund E	84,58B	9,64	9,56	8,85
Investec Opportunity Fund F	84,58B	10,16	10,37	9,77

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