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Ninety One Managed Fund I (0P0000X54W)

Johannesburg

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25/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,38B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171724

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Managed Fund I (0P0000X54W). Les informations sur le portefeuille de Investec Managed Fund I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,420	30,830	4,410
Actions	52,570	53,670	1,100
Oblig.	17,680	17,680	0,000
Autre	3,320	3,320	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,125	12,927
Cours/Valeur comptable	1,812	1,854
Cours/Ventes	1,148	1,584
Cours/Flux de trésorerie	4,485	7,578
Rendement de dividende	2,327	3,664
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,670	11,395

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,150	21,382
Conso / Cycliques	16,810	12,668
Consommation Défensive	14,550	8,915
Services de Communication	12,170	12,731
Matériaux de base	9,650	12,182
Santé	8,610	7,037
Energie	3,730	3,624
Industrielles	3,260	7,015
Technologie	2,060	10,481

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	24,02	-	-
United States Treasury Bills	-	5,39	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,18	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,26	-	-
Naspers	ZAE000325783	3,43	408.800	+0,72%
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,32	44.242	-2,24%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,03	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,87	-	-
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2,62	29.885	-2,05%
Capitec Bank	ZAE000035861	2,52	332.722	-1,03%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund H	83,7B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,7B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,7B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund J	83,7B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund F	83,7B	8,58	11,59	9,77

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