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Ninety One Namibia Managed Fund I (0P0000ZQW1)

Johannesburg

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12/09 - Fermé. Devise en NAD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,25B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Mgmt Co (Namibia)

ISIN: ZAE000183141

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P0000ZQW1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Namibia Managed Fund I (0P0000ZQW1). Les informations sur le portefeuille de Investec Namibia Managed Fund I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,910	21,830	18,920
Actions	70,890	71,180	0,290
Oblig.	25,870	25,880	0,010
Autre	0,330	0,330	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,530	12,316
Cours/Valeur comptable	2,307	1,738
Cours/Ventes	1,625	1,326
Cours/Flux de trésorerie	5,161	6,352
Rendement de dividende	3,138	3,961
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,130	12,413

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,230	21,546
Technologie	14,440	9,598
Services de Communication	14,180	12,273
Matériaux de base	10,280	13,929
Conso / Cycliques	10,280	10,559
Consommation Défensive	6,400	9,478
Industrielles	5,710	5,946
Santé	4,780	6,697
Immobilier	4,220	7,820
Services publics	2,120	1,056
Energie	1,360	2,411

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Global Balanced (SA) R Acc USD	GG00BJ38BR77	33,16	-	-
Ftse Jse Top 40 0924	ZAD000549822	8,78	-	-
Naspers	ZAE000325783	3,32	351.300	-0,28%
FirstRand Namibia	NA0003475176	3,30	4.645,00	0,00%
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	2,04	3,534	-0,10%
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X54	2,03	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	1,93	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	1,75	-	-
Sanlam Ltd	ZAE000070660	1,65	8.673	+2,51%
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	1,59	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers Namibia Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Investec Namibia Managed Fund R		5,25B	8,08	9,11	8,68

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S&P 500 VIX Futures	16,98	+0,03	+0,19%
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S&P 500	5.595,8	+41,6	+0,75%
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