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Ninety One Opportunity Fund D (0P0000JZ47)

Johannesburg

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15,793 -0,130 -0,83%

26/04 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 77B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126868

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P0000JZ47 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Opportunity Fund D (0P0000JZ47). Les informations sur le portefeuille de Investec Opportunity Fund D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,920	17,950	6,030
Actions	59,340	59,340	0,000
Oblig.	16,970	16,970	0,000
Autre	11,770	11,770	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,250	11,884
Cours/Valeur comptable	2,595	1,631
Cours/Ventes	2,342	1,265
Cours/Flux de trésorerie	13,088	7,456
Rendement de dividende	2,492	4,174
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,550	11,093

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,640	20,704
Technologie	19,340	9,410
Consommation Défensive	15,510	10,393
Services de Communication	12,050	12,447
Matériaux de base	9,780	13,965
Santé	8,370	6,915
Conso / Cycliques	7,350	10,165
Energie	0,660	2,507
Industrielles	0,300	5,888

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	28,40	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9,08	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	8,41	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	6,10	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,79	88,64	+0,60%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,23	-	-
Mondi	GB00BMWC6P49	3,23	1.508,50	+1,07%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,69	40.760	-1,38%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,57	43,150	-4,60%
Prosus	NL0013654783	2,48	31,63	+2,65%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund H	77B	2,46	10,78	8,66
Investec Opportunity Fund I	77B	2,51	10,97	8,85
Investec Opportunity Fund Z	77B	2,87	12,28	10,08
Investec Opportunity Fund C	77B	2,14	9,34	7,19
Investec Opportunity Fund E	77B	2,60	10,94	8,69

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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