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Ninety One Opportunity Fund I (0P0000X54Y)

Johannesburg

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17,105 -0,004 -0,02%

20/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 83,71B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171732

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Opportunity Fund I (0P0000X54Y). Les informations sur le portefeuille de Investec Opportunity Fund I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,650	17,530	5,880
Actions	58,620	58,620	0,000
Oblig.	17,410	17,410	0,000
Autre	12,320	12,320	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,376	12,558
Cours/Valeur comptable	2,737	1,818
Cours/Ventes	2,220	1,384
Cours/Flux de trésorerie	7,815	6,534
Rendement de dividende	2,310	3,574
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,840	11,603

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,730	22,491
Technologie	16,920	9,397
Consommation Défensive	14,710	9,151
Services de Communication	13,740	12,247
Conso / Cycliques	9,230	10,750
Santé	9,030	6,729
Matériaux de base	6,610	13,197
Industrielles	0,040	5,781

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	25,73	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	10,81	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9,17	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5,53	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,84	95,69	+0,10%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,42	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,15	44.543	+1,01%
Prosus	NL0013654783	3,09	39.87	+0.40%
Remgro	ZAE000026480	2,83	15.414	+0,50%
Richemont	CH0210483332	2,66	134,80	-0,04%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund H	83,71B	9,28	9,43	8,83
Investec Opportunity Fund Z	83,71B	10,79	10,86	10,22
Investec Opportunity Fund D	83,71B	7,57	7,70	7,05
Investec Opportunity Fund C	83,71B	7,96	8,00	7,35
Investec Opportunity Fund E	83,71B	9,64	9,56	8,85

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