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Ninety One Opportunity Fund R (0P0000IQZ6)

Johannesburg

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31/01 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 86,43B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020210

Catégorie d'actif: Action

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0P0000IQZ6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Opportunity Fund R (0P0000IQZ6). Les informations sur le portefeuille de Investec Opportunity Fund R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,220	16,540	5,320
Actions	59,920	59,920	0,000
Oblig.	16,580	16,580	0,000
Autre	12,270	12,270	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,775	12,412
Cours/Valeur comptable	2,812	1,809
Cours/Ventes	2,223	1,382
Cours/Flux de trésorerie	8,013	7,776
Rendement de dividende	2,286	3,628
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,776	10,944

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,330	22,671
Technologie	17,070	9,563
Consommation Défensive	15,350	9,224
Services de Communication	13,470	12,141
Conso / Cycliques	9,920	11,152
Santé	8,700	6,480
Matériaux de base	6,110	12,450
Industrielles	0,030	5,783

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	26,61	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9,21	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	9,20	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5,71	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,87	95,94	-0,20%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,48	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,06	48.472	+1,61%
Prosus	NL0013654783	2,99	36,98	+0,87%
Remgro	ZAE000026480	2,73	14.433	-0,64%
British American Tobacco	GB0002875804	2,66	3.197,0	+0,60%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund A	86,43B	10,32	8,15	8,45
Investec Opportunity Fund H	86,43B	10,83	8,64	8,94
Investec Opportunity Fund I	86,43B	11,03	8,83	9,13
Investec Opportunity Fund G	86,43B	10,76	8,26	8,45
Investec Opportunity Fund Z	86,43B	12,56	10,05	10,34

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