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Ninety One Uk Alpha Fund I Acc (0P0000WBQR)

Londres

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08/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 277,6M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B7LM4J06

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec UK Alpha Fund I Acc Net (0P0000WBQR). Les informations sur le portefeuille de Investec UK Alpha Fund I Acc Net incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	101,43	101,43
Oblig.	0,02	0,02
Autre	0,01	0,01

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,45	13,20
Cours/Valeur comptable	2,01	1,87
Cours/Ventes	1,14	1,22
Cours/Flux de trésorerie	7,05	8,70
Rendement de dividende	3,70	3,66
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,28	9,10

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	23,54	14,99
Services Financiers	14,49	19,27
Santé	11,57	11,04
Matériaux de base	10,21	8,41
Energie	10,14	10,00
Industrielles	10,12	14,99
Technologie	9,34	3,21
Conso / Cycliques	6,82	10,03
Services de Communication	3,78	5,80

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Diageo	GB0002374006	5,93	2.526,0	+0,78%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,58	4.909,0	+1,32%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,39	53,86	-2,67%
Unilever	GB00B10RZP78	5,23	54,24	+0,15%
BP	GB0007980591	5,16	420,40	-0,38%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4,17	420,00	-0,47%
HALEON	GB00BMX86B70	4,14	381,30	+1,25%
BT Group	GB0030913577	3,84	143,75	-1,20%
British American Tobacco	GB0002875804	3,41	2.969,0	+0,24%
Rentokil	GB00B082RF11	3,33	384,80	-1,26%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers UK Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec American Fund Net R GBP Ac	679,16M	10,11	6,95	15,18
Investec American I Acc Net GBP	679,16M	10,36	7,22	15,47
Investec American S Acc Net GBP	679,16M	11,13	8,03	16,36
Investec American B Acc Net GBP	680,42M	9,86	6,69	14,89
Investec UK Special Situations Fund	444,86M	19,28	15,09	7,18

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France 40 Futures	7.446,9	-11,6	-0,16%
US 500	5.901,2	-16,1	-0,27%
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