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Ninety One Uk Alpha Fund I Acc (0P0000WBQR)

Londres

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Rating de Morningstar:
Actif total: 285,11M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B7LM4J06

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec UK Alpha Fund I Acc Net (0P0000WBQR). Les informations sur le portefeuille de Investec UK Alpha Fund I Acc Net incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,15	1,17	0,02
Actions	98,82	98,82	0,00
Oblig.	0,03	0,03	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,00	13,20
Cours/Valeur comptable	2,09	1,87
Cours/Ventes	1,18	1,22
Cours/Flux de trésorerie	7,90	8,66
Rendement de dividende	3,31	3,65
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,42	9,32

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	22,57	14,98
Services Financiers	13,60	19,55
Technologie	11,48	3,33
Santé	11,18	10,90
Energie	10,57	9,86
Matériaux de base	9,93	7,30
Industrielles	9,38	15,13
Conso / Cycliques	7,11	9,89
Services de Communication	4,17	5,88

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Diageo	GB0002374006	5,88	2.136,0	-0,44%
Lloyds Banking	GB0008706128	4,99	63.99	-0.26%
BP	GB0007980591	4,92	465,15	-0,57%
Unilever	GB00B10RZP78	4,85	52,50	-0,68%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,84	5.278,0	+1,19%
BT Group	GB0030913577	4,13	151,38	+0,02%
J D Wetherspoon	GB0001638955	4,02	596,00	-0,91%
HALEON	GB00BMX86B70	3,89	388,20	+1,01%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3,75	434,00	+0,12%
Wise	GB00BL9YR756	3,60	1.086,00	+2,45%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers UK Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec American B Acc Net GBP	626,31M	9,28	5,43	14,60
Investec American Fund Net R GBP Ac	626,31M	4,20	11,03	15,18
Investec American I Acc Net GBP	626,31M	9,83	5,96	15,18
Investec American S Acc Net GBP	626,31M	10,67	6,76	16,06
Investec UK Special Situations Fund	466,1M	20,85	13,61	7,43

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US 500	6.125,9	+11,3	+0,19%
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Pétrole brut WTI	70,78	+0,07	+0,10%
Pétrole Brent	74,77	+0,03	+0,04%
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Argent	32,800	-0,055	-0,17%
Gaz naturel	3,637	-0,088	-2,36%

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