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Ninety One Value Fund G (0P00017QRJ)

Johannesburg

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32,285 -0,040 -0,14%

27/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,27B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000216586

Catégorie d'actif: Action

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0P00017QRJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Value Fund G (0P00017QRJ). Les informations sur le portefeuille de Investec Value Fund G incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,170	11,500	9,330
Actions	97,810	100,110	2,300
Oblig.	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,834	10,633
Cours/Valeur comptable	0,954	1,632
Cours/Ventes	0,415	1,105
Cours/Flux de trésorerie	4,538	4,896
Rendement de dividende	4,687	3,990
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,238	12,443

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	18,020	19,689
Services Financiers	17,820	28,060
Consommation Défensive	16,150	10,229
Conso / Cycliques	14,910	12,330
Industrielles	8,180	4,699
Santé	8,130	4,209
Services de Communication	6,480	15,796
Technologie	4,840	4,236
Energie	4,750	2,509
Immobilier	0,580	2,782
Services publics	0,140	0,513

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29,22	-	-
Absa	ZAE000255915	10,06	19.021	-1,10%
AECI	ZAE000000220	8,13	8.658	-1,89%
Italtile	ZAE000099123	5,02	1.393	+1,53%
Brait	LU0011857645	5,02	200	-1,96%
Life Healthcare	ZAE000145892	4,53	1.634	-1,21%
Exxaro Resources	ZAE000084992	4,10	15.711	-1,55%
Pan African Resources	GB0004300496	3,82	34,10	+0,15%
Datatec	ZAE000017745	3,60	4.611	+3,41%
Netcare	ZAE000011953	3,10	1.480	-1,27%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund H	84,99B	9,28	9,43	8,83
Investec Opportunity Fund I	84,99B	9,46	9,62	9,02
Investec Opportunity Fund Z	84,99B	10,79	10,86	10,22
Investec Opportunity Fund D	84,99B	7,57	7,70	7,05
Investec Opportunity Fund C	84,99B	7,96	8,00	7,35

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