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Investec Bci Balanced High Equity Fund A (0P000174PT)

Johannesburg

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21/06 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,7B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000209292

Catégorie d'actif: Action

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0P000174PT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Wealth & Investment BCI Balanced High Equ (0P000174PT). Les informations sur le portefeuille de Investec Wealth & Investment BCI Balanced High Equ incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,750	8,310	0,560
Actions	51,970	51,970	0,000
Oblig.	17,250	17,250	0,000
Privilégiées	3,400	3,400	0,000
Autre	19,640	19,640	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,986	11,540
Cours/Valeur comptable	1,140	1,701
Cours/Ventes	1,028	1,209
Cours/Flux de trésorerie	6,003	7,255
Rendement de dividende	4,834	4,301
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,184	11,203

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,580	20,832
Matériaux de base	15,220	15,185
Services de Communication	14,680	12,809
Conso / Cycliques	13,650	11,025
Consommation Défensive	11,180	10,254
Industrielles	8,530	6,067
Immobilier	7,490	7,976
Technologie	1,730	8,145
Santé	1,150	7,132
Energie	0,680	2,817
Services publics	0,110	0,911

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Investec World Axi	-	8,52	-	-
Investec Global Leaders C	GG00BKTX8503	8,25	-	-
Investec BCI Dynamic Equity D	ZAE000272977	6,52	-	-
Investec World Axis Global Equity C	GG00BZC0L432	5,28	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4,92	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	4,27	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4,10	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,00	92,80	+0,29%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,99	42,780	+0,07%
Ishares Usd Tres Bond 710y	-	2,77	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Investec Investment Management (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,58B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,58B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity A	7,88B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity C	7,88B	7,91	11,87	11,37
36ONE BCI Equity D	7,88B	7,95	11,98	11,44

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