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Demetra Kl (0P00011XEO)

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29/04 - En Différé. Devise en DKK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 78,68M

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: Investin

ISIN: DK0060511897

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00011XEO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investin Demetra (0P00011XEO). Les informations sur le portefeuille de Investin Demetra incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,430	6,430
Oblig.	77,120	77,120
Autre	16,450	16,450

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,188	16,027
Cours/Valeur comptable	2,749	2,316
Cours/Ventes	2,224	1,650
Cours/Flux de trésorerie	10,744	9,428
Rendement de dividende	1,529	2,517
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,645	11,128

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	40,473	2,142
Gouvernement	36,647	14,946
Liquidités	6,434	164,123

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Danemark 30A	DK0009922320	19,34	2,629	-1,94%
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C	LU0292106241	16,45	12,03	+0,42%
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923567	14,79	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002044718	12,08	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009397739	8,97	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0009521254	8,67	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004612884	5,48	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004611803	5,27	-	-
Denmark (Kingdom Of) 7%	DK0009918138	0,93	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.5%	DK0009923054	0,85	-	-

Principaux Fonds d’Actions par PortfolioManager

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investin Optimal VerdensIndex Moder	1,53B	4,96	2,96	5,20
Investin K Invest Globale Aktier	484,73M	-14,45	-0,33	-
Investin Optimal Stabil	495,02M	3,47	1,54	3,11
Investin K Invest EM Aktier	276,4M	4,59	7,51	-
Investin K Invest US Small Aktier	471,99M	29,52	18,89	-

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France 40 Futures	8.023,0	-3,8	-0,05%
US 500	5.111,8	-4,4	-0,09%
S&P 500 VIX Futures	15,13	-0,04	-0,25%
DAX	18.034,75	-97,03	-0,54%
S&P 500	5.116,17	+16,21	+0,32%
Dow Jones	38.386,09	+146,43	+0,38%

Aurora Cannabis	8,650	-0,540	-5,88%
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Tesla	194,05	+25,76	+15,31%
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TotalEnergies SE	69,64	+0,39	+0,56%

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EUR/CHF	0,9782	+0,0021	+0,22%
GBP/USD	1,2542	-0,0019	-0,15%
EUR/GBP	0,8547	+0,0013	+0,15%
EUR/TRY	34,7391	-0,0249	-0,07%
USD/CAD	1,3691	+0,0032	+0,23%
USD/JPY	156,93	+0,60	+0,38%

Pétrole brut WTI	82,91	+0,28	+0,34%
Pétrole Brent	87,52	+0,32	+0,37%
Or	2.323,45	-34,25	-1,45%
Gasoil Londres	785,13	+4,50	+0,58%
Nickel	19.234,00	+86,00	+0,45%
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Gaz naturel	2,077	+0,047	+2,32%

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