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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund R Class Eur (hedged) Income (0P0000XN7Y)

Irlande

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,16B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8XWMB30

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000XN7Y). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	132,670	137,960	5,290
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Privilégiées	0,350	0,350	0,000
Autre	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,079	12,338
Cours/Valeur comptable	0,725	1,382
Cours/Ventes	0,818	0,793
Cours/Flux de trésorerie	10,579	7,227
Rendement de dividende	10,275	5,278
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,634

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	74,074

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,718

Nombre de positions vendeuses: 141

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	5,60	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5,15	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,97	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,42	99,97	+0,02%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	2,42	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,49	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,27	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,24	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	1,16	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1,05	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1J892	70,86B	0,91	-1,63	-
IE00BQQ1HQ34	70,86B	0,84	-1,64	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70,86B	0,92	-1,26	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	70,86B	0,86	-1,29	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	70,86B	1,11	-0,36	2,45

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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