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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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30/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,04M

Type: Fonds

Marché: Lettonie

Emetteur: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Catégorie d'actif: Action

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0P00007ZY1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Les informations sur le portefeuille de INVL Baltic Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,310	4,310
Actions	92,520	92,520
Oblig.	3,170	3,170

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,372	8,509
Cours/Valeur comptable	0,726	0,983
Cours/Ventes	0,326	0,939
Cours/Flux de trésorerie	3,968	4,277
Rendement de dividende	5,951	4,941
Croissance des bénéfices sur 5 ans	1,902	10,231

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,390	42,845
Consommation Défensive	23,700	7,121
Industrielles	14,490	8,980
Conso / Cycliques	13,720	9,435
Services publics	12,690	6,020
Matériaux de base	5,010	4,878

Allocation Géographique

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Siauliu Bankas	LT0000102253	9,61	0,698	+1,45%
Akola AB	LT0000128092	9,21	1,1150	0,00%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	8,93	-	-
Tallink Grupp	EE3100004466	8,43	0,5880	-4,89%
Apranga APB	LT0000102337	4,71	2,845	+1,42%
Grigeo AB	LT0000102030	4,63	1,050	0,00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,56	7,940	-0,25%
Vienna insurance group	AT0000908504	4,54	29,250	+0,17%
LHV Group AS	EE3100102203	4,41	-	-
PZU SA	PLPZU0000011	4,39	39,70	-0,77%

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