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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,12M

Type: Fonds

Marché: Lettonie

Emetteur: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00007ZY1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Les informations sur le portefeuille de INVL Baltic Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,610	3,610	0,000
Actions	96,390	96,390	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,376	8,602
Cours/Valeur comptable	0,746	0,990
Cours/Ventes	0,300	0,940
Cours/Flux de trésorerie	2,110	4,152
Rendement de dividende	5,821	4,818
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,002	13,050

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,940	43,026
Consommation Défensive	21,040	7,417
Conso / Cycliques	18,790	9,675
Industrielles	15,830	9,354
Services publics	13,370	5,450
Matériaux de base	5,040	4,803

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AB Ignitis Grupe Ordinary Shares	LT0000115768	9,61	-	-
Siauliu Bankas	LT0000102253	9,23	0,569	+0,53%
Tallink Grupp	EE3100004466	8,80	0,7240	0,00%
Akola AB	LT0000128092	8,24	0,9800	0,00%
Vienna insurance group	AT0000908504	4,88	29,150	-0,34%
Apranga APB	LT0000102337	4,87	2,990	0,00%
Grigeo AB	LT0000102030	4,86	1,100	0,00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,72	5,340	0,00%
TKM Grupp AS	EE0000001105	4,67	10,000	0,00%
Inter Cars	PLINTCS00010	4,56	563,00	-0,18%

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