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Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 236,6M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005406910

Catégorie d'actif: Action

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0P0001JYF7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7). Les informations sur le portefeuille de Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,990	0,990
Actions	2,480	2,480
Oblig.	96,530	96,530

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,592	14,817
Cours/Valeur comptable	1,447	1,940
Cours/Ventes	0,988	1,502
Cours/Flux de trésorerie	5,656	8,714
Rendement de dividende	5,401	2,946
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,962	11,402

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	16,670	11,659
Services Financiers	15,710	18,849
Technologie	14,340	15,811
Industrielles	12,300	13,323
Matériaux de base	10,500	9,954
Consommation Défensive	8,690	6,879
Santé	7,180	11,351
Energie	6,140	5,684
Services de Communication	4,290	7,235
Services publics	3,540	3,918
Immobilier	0,640	3,848

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	23,12	95,50	+0,11%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	21,04	105,67	+0,08%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	20,03	97,91	+0,13%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	13,39	92,640	+0,12%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	8,28	98,300	+0,14%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 2%	IT0005408098	5,44	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 2.25%	XS2206379567	3,93	-	-
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	1,75	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,30	96,22	+0,07%
Opzione Call Sd3e 1870 22/06/2027	-	0,73	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Epsilon SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	236,72M	0,83	-1,14	0,16
Epsilon QReturn	77,4M	2,94	2,43	2,97
Epsilon QValue	7,97M	7,15	9,87	5,89
Epsilon QEquity	5,35M	10,14	9,17	6,99
Epsilon DLongRun	3,21M	4,26	-1,15	1,58

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Pétrole Brent	83,98	+0,31	+0,37%
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Argent	26,800	-0,029	-0,11%
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