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Itajuba Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9W7)

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14/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,6M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRITJ2CTF000

S/N: 12.951.600/0001-14

Catégorie d'actif: Autre

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000U9W7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9W7). Les informations sur le portefeuille de ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,620	12,960	0,340
Actions	3,270	8,790	5,520
Oblig.	72,410	73,250	0,840
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	11,680	34,780	23,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,906	10,142
Cours/Valeur comptable	0,964	1,427
Cours/Ventes	0,750	1,190
Cours/Flux de trésorerie	4,087	12,217
Rendement de dividende	3,422	5,547
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,560	14,922

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	48,580	18,436
Matériaux de base	11,460	15,583
Services Financiers	9,530	17,391
Industrielles	8,260	16,161
Consommation Défensive	7,740	8,297
Energie	4,780	6,318
Conso / Cycliques	4,190	16,748
Santé	2,240	4,406
Immobilier	1,530	2,304
Technologie	1,260	1,834
Services de Communication	0,430	0,767

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17,97	4.343,700	+0,00%
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	11,76	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	11,27	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8,49	15.533,330	+0,00%
Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	-	4,36	-	-
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	3,61	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	3,29	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	2,56	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAG1DD8	2,35	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	2,32	-	-

Autres Fonds Principaux par Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113,35M	9,29	11,48	11,65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88,95M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73,53M	7,73	10,70	9,73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75,67M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,96M	12,91	9,04	8,97

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