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Itaú Flexprev Fsa / Tm Ii Fundo De Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada (0P0000UF0E)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 214,28M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFTM2CTF008

S/N: 10.263.625/0001-08

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAÚ FLEXPREV FSA TM II CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCA (0P0000UF0E). Les informations sur le portefeuille de ITAÚ FLEXPREV FSA TM II CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,850	5,920	0,070
Oblig.	90,980	90,990	0,010
Autre	3,190	3,190	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	75,724	3.008,430
Corporate	19,997	14,177
Liquidités	1,116	2.304,360

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 147

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	23,27	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	20,06	15.826,860	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	17,02	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5,80	15.849,540	+50,95%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	3,39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2,47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	1,68	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1,29	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,13	978,34	0,00%
Banco Bradesco S.A. Di1	-	0,82	-	-

Autres Fonds Principaux par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	116,47B	10,68	12,55	9,55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,88B	9,33	11,96	9,63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33,41B	10,14	15,35	8,05
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19B	9,91	12,13	9,28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,48B	9,93	12,13	9,31

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