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Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo De Investimento (0P0000Y67K)

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01/11 - En Différé. Devise en BRL
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 323,69M
Type:  Fonds
Marché:  Brésil
Emetteur:  Itaú DTVM SA
ISIN:  BRRPI6CTF005 
S/N:  17.329.581/0001-02
Catégorie d'actif:  Action
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE 25,558 -0,450 -1,72%

0P0000Y67K Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K). Les informations sur le portefeuille de ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,640 1,700 1,060
Actions 11,790 11,790 0,000
Oblig. 1,960 1,960 0,000
Autre 85,610 85,610 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 8,091 8,743
Cours/Valeur comptable 1,375 1,401
Cours/Ventes 1,045 0,952
Cours/Flux de trésorerie 4,799 5,396
Rendement de dividende 9,239 6,901
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,759 13,404

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base 21,650 17,334
Energie 18,170 15,278
Services publics 15,750 13,591
Services Financiers 13,570 21,957
Industrielles 13,480 11,498
Santé 8,910 4,211
Conso / Cycliques 2,720 7,024
Consommation Défensive 2,340 7,239
Immobilier 1,850 2,329
Technologie 0,820 2,423
Services de Communication 0,720 1,976

Allocation Géographique

  • Amérique latine
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Oceana Valor A FIC FIA - 24,43 - -
Apex Ações Institucional I FIC FIA - 17,22 - -
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA - 15,54 - -
Itaú Inst Fund Of Funds Multigest X FIA - 15,00 - -
Mantaro RV FIC FIA - 7,29 - -
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA - 6,55 - -
Dahlia A2 FIC FIA - 6,03 - -
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE - 4,88 - -
Itaú Caixa FIA - 2,48 - -

Principaux Fonds d’Actions par Itaú DTVM SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I 1,53B -2,99 -2,03 8,51
  ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO 1,03B 19,90 -2,11 12,05
  ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE 834,32M 0,46 6,54 12,35
  RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV 275,11M 22,36 -1,22 10,39
  ITAU INSTITUCIONAL ACOES FUND OF FU 234,59M -10,60 -8,41 10,22
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