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Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo De Investimento (0P0000Y67K)

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23/12 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 287,65M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú DTVM SA

ISIN: BRRPI6CTF005

S/N: 17.329.581/0001-02

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K). Les informations sur le portefeuille de ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,810	1,700	0,890
Actions	15,520	15,520	0,000
Oblig.	0,950	0,950	0,000
Autre	82,730	82,730	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,543	8,681
Cours/Valeur comptable	1,416	1,395
Cours/Ventes	0,964	0,958
Cours/Flux de trésorerie	3,585	4,271
Rendement de dividende	7,083	6,740
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,971	13,623

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,210	21,833
Matériaux de base	16,690	16,280
Industrielles	15,410	11,930
Energie	14,770	14,715
Services publics	14,010	14,400
Santé	5,480	4,319
Immobilier	4,030	2,747
Conso / Cycliques	3,590	7,269
Consommation Défensive	3,430	7,199
Services de Communication	2,990	2,189
Technologie	0,380	2,689

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oceana Valor A FIC FIA	-	23,81	-	-
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA	-	14,90	-	-
Apex Ações Institucional I FIC FIA	-	9,82	-	-
SPX Apache FIC FIA	-	9,54	-	-
Tenax TX A Açoes FIA	-	9,08	-	-
Magnus Valor A Institucional FIC FIA	-	7,29	-	-
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA	-	6,55	-	-
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	6,38	-	-
Itau Inst Fnd Of Fnds Tigstor X FIFM RL	-	6,01	-	-
Dahlia A2 FIC FIA	-	4,75	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Itaú DTVM SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,39B	-9,51	0,36	7,56
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1,03B	-2,71	3,07	11,03
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	827,16M	-0,12	9,10	12,03
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	275,12M	-4,79	2,64	9,31
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	266,21M	-11,29	4,06	7,48

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
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