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Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo De Investimento (0P0000Y67K)

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07/05 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 413,8M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú DTVM SA

ISIN: BRRPI6CTF005

S/N: 17.329.581/0001-02

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Analyse Tech.
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0P0000Y67K Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K). Les informations sur le portefeuille de ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,640	1,700	1,060
Actions	11,790	11,790	0,000
Oblig.	1,960	1,960	0,000
Autre	85,610	85,610	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,091	8,759
Cours/Valeur comptable	1,375	1,438
Cours/Ventes	1,045	0,969
Cours/Flux de trésorerie	4,799	4,391
Rendement de dividende	9,239	6,974
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,759	13,650

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	21,650	17,622
Energie	18,170	14,543
Services publics	15,750	13,220
Services Financiers	13,570	21,877
Industrielles	13,480	11,398
Santé	8,910	4,549
Conso / Cycliques	2,720	7,564
Consommation Défensive	2,340	7,381
Immobilier	1,850	2,276
Technologie	0,820	2,573
Services de Communication	0,720	1,948

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oceana Valor A FIC FIA	-	24,43	-	-
Apex Ações Institucional I FIC FIA	-	17,22	-	-
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA	-	15,54	-	-
Itaú Inst Fund Of Funds Multigest X FIA	-	15,00	-	-
Mantaro RV FIC FIA	-	7,29	-	-
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA	-	6,55	-	-
Dahlia A2 FIC FIA	-	6,03	-	-
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	4,88	-	-
Itaú Caixa FIA	-	2,48	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Itaú DTVM SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,76B	23,30	-2,22	9,20
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1,3B	19,90	-2,11	12,05
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	971,99M	19,27	6,49	12,72
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	529,44M	22,36	-1,22	10,39
ITAU PERSONNALITE SELECAO GAP ABSOL	327,6M	6,96	11,19	9,82

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S&P 500	5.214,08	+26,41	+0,51%
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