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Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo De Investimento (0P0000Y67K)

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21/11 - Fermé. Devise en BRL
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 314,05M
Type:  Fonds
Marché:  Brésil
Emetteur:  Itaú DTVM SA
ISIN:  BRRPI6CTF005 
S/N:  17.329.581/0001-02
Catégorie d'actif:  Action
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE 25,374 -0,330 -1,27%

0P0000Y67K Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K). Les informations sur le portefeuille de ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,810 1,700 0,890
Actions 15,520 15,520 0,000
Oblig. 0,950 0,950 0,000
Autre 82,730 82,730 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 7,543 8,677
Cours/Valeur comptable 1,416 1,409
Cours/Ventes 0,964 0,959
Cours/Flux de trésorerie 3,585 5,304
Rendement de dividende 7,083 6,808
Croissance des bénéfices sur 5 ans 14,971 13,701

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 19,210 21,951
Matériaux de base 16,690 16,440
Industrielles 15,410 11,881
Energie 14,770 14,643
Services publics 14,010 14,388
Santé 5,480 4,250
Immobilier 4,030 2,991
Conso / Cycliques 3,590 7,160
Consommation Défensive 3,430 7,145
Services de Communication 2,990 2,202
Technologie 0,380 2,565

Allocation Géographique

  • Amérique latine
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Oceana Valor A FIC FIA - 23,81 - -
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA - 14,90 - -
Apex Ações Institucional I FIC FIA - 9,82 - -
SPX Apache FIC FIA - 9,54 - -
Tenax TX A Açoes FIA - 9,08 - -
Magnus Valor A Institucional FIC FIA - 7,29 - -
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA - 6,55 - -
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE - 6,38 - -
Itau Inst Fnd Of Fnds Tigstor X FIFM RL - 6,01 - -
Dahlia A2 FIC FIA - 4,75 - -

Principaux Fonds d’Actions par Itaú DTVM SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I 1,44B -4,20 1,06 8,28
  ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO 988,91M -2,71 3,07 11,03
  ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE 804,32M -0,12 9,10 12,03
  ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F 281,47M -6,83 5,05 8,19
  RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV 268,16M -4,79 2,64 9,31
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