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Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Fif Resp Limitada (0P0000UF0Q)

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05/02 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 33,38B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRDIF6CTF003

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE (0P0000UF0Q). Les informations sur le portefeuille de ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	3,990	3,990
Actions	0,010	0,010
Oblig.	91,420	91,420
Autre	4,570	4,570

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	11,220
Cours/Valeur comptable	-	1,390
Cours/Ventes	13,569	4,631
Cours/Flux de trésorerie	401,606	104,191
Rendement de dividende	-	6,348
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	17,239

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	48,708	21,865
Corporate	42,988	81,301
Liquidités	3,556	49,321

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 508

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/35	BRSTNCNTF238	45,41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2,84	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRSU8	2,04	-	-
ITAÃš CRÃ‰DITO PRIVADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS â€	BR0HSCCTF008	1,57	-	-
TELEFONICA BRASIL SA 1.12% 12/07/25	BRVIVTDBS085	1,10	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	0,96	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.7% 20/02/30	BRRDORDBS0I3	0,74	-	-
HYPERA S.A. 1.35% 10/10/28	BRHYPEDBS0L8	0,63	-	-
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS 1.2	BRNTSDDBS063	0,63	-	-
Totvs SA 0.95%	BRTOTSDBS042	0,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BRPLG4CTF008	68,64B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	53,79B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40,61B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33,75B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	25,92B	10,27	12,70	9,52

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